レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円　　ユーロ／ドル　　ユーロ／円

午後５時現在　１０２．５３／５５ 　１．３７９８／０２　　１４１．４８／５２

ＮＹ午後５時　１０２．２６／２９　　１．３７９０／９５　　１４１．００／０４

午後５時のドル／円は、前週末のニューヨーク市場午後５時時点に比べてややドル高／円安の１０２円半ば。日経平均株価<.N225>が堅調に推移し、ドル／円は上昇した。その後はウクライナ情勢や中国経済などに対するリスクが意識される中、上値を抑えられたが、夕刻になって再びドル買い／円売りが優勢となった。

＜株式市場＞

日経平均　　　　１４４７５．３０円（２５１．０７円高）

１４２８７．２８円─１４５１４．２８円

東証出来高　　　２９億１５７９万株

東証売買代金　　２兆６８１４億円

東京株式市場で日経平均は大幅反発。前週末の大幅安の反動で買い戻しが先行した。午前中に発表された３月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は弱かったが、東京市場への影響は限定的だった。アジア株がおおむね堅調だったことなどで投資家心理は改善し、日経平均は終日高値圏で推移したが、終値で節目の１万４５００円を回復することはできなかった。

売買代金は２兆６８１４億円と、１４日の日経平均先物・オプションＳＱ（特別清算指数）算出日を除いて、２月５日以来の水準まで回復した。

東証１部騰落数は、値上がり１４７６銘柄に対し、値下がりが２９３銘柄、変わらずが２９銘柄だった。

＜短期金融市場＞　１７時１０分現在

無担保コール翌日物金利　 　　　　　　　　　　　０．０７３％（速報ベース）

３カ月物国庫短期証券流通利回り　　　　　　　　　　　　──

ユーロ円３カ月金利先物（２０１４年１２月限）　　　９９．８０５（変わらず）

安値─高値　　　　　９９．８０５─９９．８１０

無担保コール翌日物金利の加重平均レートは、速報ベースで０．０７３％になった。地銀・信託・証券などを主な取り手に、朝方は０．０７０─０．０７２％付近から取引が始まったが、前週末に比べて資金調達需要が弱く、取り一巡後は０．０６５％に弱含んだ。大手行は０．０６─０．０６５％で調達。レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣＴ＋１レートは低下。国庫短期証券の買い入れ結果は、応札倍率が１．９３倍と前回２．２７倍を下回った。しっかりした結果との評価がみられた。ユーロ円３カ月金利先物は閑散小動き。

＜円債市場＞

１０年国債先物中心限月・６月限（東証）　 １４４．９６（─０．１０）

安値─高値　　１４４．９６─１４５．０７

１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値）　　０．６０５％（＋０．０１０）

安値─高値　　　　　０．６０５─０．５９５％

国債先物は反落。国内連休中の米国市場で、株・債券・為替に大きな変動が見られず、前週末に買われた反動から利益確定売りが先行。日経平均株価が堅調に推移したことも上値を重くした。もっとも、株価の感応度は低く、年度末ということもあり、値動きは限られた。現物債は終盤に長いゾーンを中心に益出しがみられた。イールドカーブはスティープ化の形状。

国債先物中心限月６月限の大引けは、前営業日比１０銭安の１４４円９６銭。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同１ｂｐ上昇の０．６０５％。

＜ＣＤＳ市場＞

クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で、新指標となった指数のｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ２１は今週、３月期末接近に伴い動意しにくい状況が続く見通し。材料不足から方向感が定まりづらく、明確なワイド化・タイト化のポジションは組みにくくなっているという。ウクライナ情勢や中国経済をめぐる不安からワイド化圧力がかかってもおかしくないが、売られ過ぎた反動と、円安進行による株高基調をマーケットはフォーカスしており、足元ではリスクオンが優勢となっているようだ。

＜スワップ市場＞スワップ金利（１７時０７分現在の気配）

２年物　０．２４％─０．１４％

３年物　０．２６％─０．１６％

４年物　０．３０％─０．２０％

５年物　０．３６％─０．２６％

７年物　０．５３％─０．４３％

１０年物　０．８３％─０．７３％