分配金には2種類あり、一つは普通分配金、もう一つが特別分配金です。

普通分配金とは、基準価格を越えた分で支払われるものであるのに対し、特別分配金は元本を削り取って支払われる分配金です。

つまり、運用がうまくいってないけど『毎月○○円の分配金』と約束してしまったから、“特別分配金” という名の分配金を、元本から出資者に分配するというわけです。